Programa especializado en Small Caps USA para inversores privados que entienden estrategias activas, volatilidad y horizontes de evaluación razonables.
La capacidad es limitada. No se busca captar capital de forma indiscriminada: el objetivo es preservar el edge.
TradeToday Small Caps Program nace como una propuesta selectiva para inversores privados que buscan exposición a una operativa activa en Small Caps USA. La capacidad total está limitada a 3.000.000 USD para proteger la calidad de ejecución y la eficiencia operativa.
El capital del programa se dirige a un universo muy concreto: Small Caps y Micro Caps USA con catalizadores recientes, atención especulativa, liquidez limitada y desequilibrios temporales entre precio, oferta y demanda. La ventaja no consiste en adivinar compañías “buenas”, sino en interpretar patrones repetitivos donde el precio suele separarse de la realidad del activo y, después, tender a corregirse.
Resumen visual del universo operativo, los catalizadores que generan la ventaja táctica y los elementos que la protegen: capacidad limitada, control del riesgo y selección operativa.
Esquema visual del ciclo más habitual: catalizador, aceleración, distribución, pérdida de impulso y reversión. El objetivo es detectar cuándo la probabilidad favorece una corrección táctica.
El programa no busca exposición direccional genérica al mercado ni un enfoque buy & hold. Opera un patrón de comportamiento: atención extrema, desequilibrio temporal, sobreextensión y reversión. La ventaja está en repetir un proceso con disciplina, no en depender de una narrativa puntual.
En Small Caps USA, el tamaño influye directamente en la ejecución. A medida que el capital crece, aumenta el impacto potencial en liquidez, deslizamiento y flexibilidad operativa. Por eso la capacidad se trata como un recurso escaso: proteger el tamaño es proteger el edge.
La operativa del programa se canalizará a través de Zimtra, una infraestructura profesional para trading de acciones estadounidenses. La estructura prevista es una Master Account, diseñada para centralizar ejecución, control de riesgo, reporting y asignación operativa dentro de un marco ordenado y documentado.
El objetivo es que el inversor tenga una estructura clara: onboarding a través de la plataforma, depósito y operativa dentro del entorno de Zimtra, ejecución centralizada y seguimiento periódico desde TradeToday.
La implementación final se formalizará con la documentación contractual, fiscal y operativa correspondiente antes de aceptar capital de terceros. Zimtra indica registro CIMA Reg. No. 1597816. El objetivo es que el inversor disponga de una estructura clara, legal y documentada para depósito, ejecución, seguimiento y reporting.
La propuesta queda ordenada en tres piezas: capacidad limitada, 0% fee mensual y success fee únicamente sobre el beneficio que supera el 15% bruto anual. Así el inversor entiende rápido cuánto aporta, qué recibe y cómo se reparte el exceso.
El programa no busca captar capital ilimitado. La capacidad se mantiene entre 100.000 USD y 3.000.000 USD para proteger liquidez, slippage, ejecución y calidad del edge en Small Caps USA.
Entrada inicial para validar el programa dentro de una estructura simple y sin coste fijo mensual.
Escala intermedia con mejor participación del inversor en la parte que supera el hurdle.
Ticket de referencia: suficiente escala para el inversor y reparto equilibrado sobre el exceso.
Ticket alto con mayor participación del inversor y foco en preservación de capacidad.
Asignación avanzada dentro del límite operativo del programa.
Límite superior actual para evitar degradar liquidez, ejecución y control de drawdown.
Lectura para el inversor: el ticket no cambia la filosofía del programa: primero se protege el capital, después el inversor recibe el primer 15% bruto anual y solo el exceso entra en split. A mayor ticket, mayor participación del inversor sobre ese exceso.
La lógica económica es deliberadamente simple y alineada: sin costes fijos, con el primer 15% bruto anual íntegro para el inversor y con split únicamente sobre el rendimiento adicional. Si el inversor no gana, TradeToday no gana.
0% fee mensual.
No existe cargo fijo mensual sobre el capital asignado.
15% bruto anual íntegro para el inversor.
TradeToday no participa en esa primera rentabilidad.
Success fee only.
El split se aplica únicamente sobre el beneficio adicional al 15% y respetando High Water Mark.
El Hurdle Rate evita una mala lectura de incentivos: TradeToday no participa del primer 15% bruto anual. Solo si el programa supera ese umbral se calcula el split sobre el rendimiento adicional, siempre respetando High Water Mark.
Ejemplo sobre 100.000 USD. Mueve los controles para ver cuándo aparece el success fee y cuánto queda para el inversor.
0% a 15%: 100% para el inversor. Por encima del 15%: se reparte solo el excedente. Con drawdown: primero hay que recuperar el High Water Mark antes de nuevas comisiones.
No es una comisión sobre todo el beneficio. Es una comisión de éxito condicionada: primero retorno prioritario del inversor, después reparto del alpha adicional.
El High Water Mark refuerza la alineación económica. Si la cuenta entra en drawdown, TradeToday no vuelve a participar en beneficios hasta que el capital recupere el máximo anterior y lo supere con beneficio nuevo.
Este apartado concentra la información relevante para evaluar el comportamiento histórico del programa desde una lectura más institucional: retorno, riesgo, drawdown, consistencia, distribución mensual, calidad operativa y simulaciones Monte Carlo. La lectura se divide en dos vistas: riesgo simple / sin interés compuesto y compounding desde 2025.
Lectura del portfolio
Lectura del portfolio.
| Capital inicial | 100.000 USD |
| Capital final | 1.500.657 USD |
| Beneficio neto | +1.400.657 USD |
| Trades totales | 3.242 |
| Reentries | 50 · 1,54% |
| Media de trades por día | 2,87 |
| Máx. racha ganadora / perdedora | 26 / 5 |
Lectura adicional de la evolución histórica del capital a lo largo de la secuencia operativa agregada.
Indicador de consistencia para observar cómo evoluciona la tasa de acierto a lo largo del histórico.
| Drawdown histórico simple | -16,32% |
| Drawdown histórico compounding | -24,90% |
| Distancia al límite operativo | 5,10 puntos porcentuales |
| Periodo de máximo drawdown | 173 trades simple · 288 trades compuesto |
| Pérdida media por trade | -2.722 USD simple · -21.013 USD compuesto |
| Max consecutive losses | 5 trades |
| Exits dominantes | Conditional Exit · 89,57% |
El límite operativo del -30% no se presenta como garantía, sino como un umbral interno de actuación. La lectura compuesta desde 2025 refleja la realidad de reinversión: más crecimiento potencial y también drawdowns monetarios de mayor tamaño.
Cada celda representa el ROI del mes sobre una cuenta fija de 100.000 USD, es decir: ROI mensual = resultado del mes / 100.000.
| Año | ROI | Comentario |
|---|---|---|
| 2019 | 30,75% | Inicio de track record disponible |
| 2020 | 142,63% | Aceleración de retorno |
| 2021 | 163,12% | Consistencia sostenida |
| 2022 | 127,28% | Año positivo pese a meses negativos |
| 2023 | 221,80% | Expansión del retorno |
| 2024 | 327,22% | Uno de los mejores ejercicios |
| 2025 | 318,27% | Máximo mes individual en enero |
| 2026 YTD | 69,59% | Datos hasta mayo |
| Tipo | Bootstrap mensual |
| Muestra base | Resultados mensuales históricos |
| Finalidad | Analizar dispersión y robustez |
| Lectura clave | Rango de outcomes y sensibilidad del capital |
| Importante | No sustituye due diligence ni garante resultados |
Evolución del capital con reinversión desde 2025, utilizando la ventana comercialmente más realista para la capacidad del programa.
Lectura del drawdown porcentual en la vista compuesta, con referencia al máximo drawdown histórico del -24,90%.
| Trades totales | 1.180 |
| Trades ganadores | 883 · 74,83% |
| Trades perdedores | 296 · 25,08% |
| Ganancia media por trade | +9.435 USD |
| Pérdida media por trade | -21.013 USD |
| Días ganadores | 213 · 66,56% |
| Días perdedores | 107 · 33,44% |
| Resultado neto últimos 250 días | +1.183.866 USD |
La vista compuesta se muestra desde 2025 para mantener una referencia comercial más realista en términos de liquidez y capacidad. No se extiende el compounding a periodos anteriores para evitar una lectura artificialmente optimista.
La prioridad es proteger capital. Si el inversor entra en drawdown, el protocolo reduce exposición, enfría la operativa y evita improvisaciones. No buscamos “recuperar rápido”; buscamos preservar capital y volver a crecer de forma sana.
Los umbrales están vinculados al drawdown desde el último High Water Mark. Al tocar cada nivel, el tamaño de posición se reduce de forma predefinida para frenar la pendiente de pérdida y preservar la capacidad de recuperación.
Lectura sencilla del recorrido de protección desde el último máximo de capital.
Perder es lineal, recuperar exige más. Una caída del -10% necesita +11,1% para recuperarse; una del -30% exige +42,8%. Por eso se actúa antes.
Con High Water Mark, TradeToday solo cobra sobre beneficio nuevo. Si hay drawdown, primero debe recuperar el máximo anterior.
El protocolo evita operar desde orgullo, urgencia o venganza. Si se activan los umbrales, el riesgo se reduce o la operativa se pausa.
Nota de transparencia: este protocolo es un marco operativo de mitigación de riesgo, no una garantía de pérdida máxima ni de rentabilidad futura. Su finalidad es reducir exposición cuando la curva se deteriora y preservar capital en escenarios adversos.
Esta simulación muestra tres escenarios brutos hipotéticos (+30%, +60% y +100%). El cálculo ya incorpora la lógica correcta: 15% inicial íntegro para el inversor y split únicamente sobre el exceso según el ticket seleccionado.
Además de la tabla en USD, puedes visualizar la curva de rentabilidad neta del inversor y la parte de split que correspondería a TradeToday según el ticket elegido.
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 30.000 USD ROI bruto: +30% |
19.500 USD (19,50% neto) 15% Hurdle + 4,50% extra = 19,50% neto inversor |
10.500 USD Split TradeToday: 70% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 60.000 USD ROI bruto: +60% |
28.500 USD (28,50% neto) 15% Hurdle + 13,50% extra = 28,50% neto inversor |
31.500 USD Split TradeToday: 70% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 100.000 USD ROI bruto: +100% |
40.500 USD (40,50% neto) 15% Hurdle + 25,50% extra = 40,50% neto inversor |
59.500 USD Split TradeToday: 70% sobre exceso del 15% |
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 75.000 USD ROI bruto: +30% |
50.625 USD (20,25% neto) 15% Hurdle + 5,25% extra = 20,25% neto inversor |
24.375 USD Split TradeToday: 65% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 150.000 USD ROI bruto: +60% |
76.875 USD (30,75% neto) 15% Hurdle + 15,75% extra = 30,75% neto inversor |
73.125 USD Split TradeToday: 65% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 250.000 USD ROI bruto: +100% |
111.875 USD (44,75% neto) 15% Hurdle + 29,75% extra = 44,75% neto inversor |
138.125 USD Split TradeToday: 65% sobre exceso del 15% |
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 150.000 USD ROI bruto: +30% |
112.500 USD (22,50% neto) 15% Hurdle + 7,50% extra = 22,50% neto inversor |
37.500 USD Split TradeToday: 50% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 300.000 USD ROI bruto: +60% |
187.500 USD (37,50% neto) 15% Hurdle + 22,50% extra = 37,50% neto inversor |
112.500 USD Split TradeToday: 50% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 500.000 USD ROI bruto: +100% |
287.500 USD (57,50% neto) 15% Hurdle + 42,50% extra = 57,50% neto inversor |
212.500 USD Split TradeToday: 50% sobre exceso del 15% |
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 300.000 USD ROI bruto: +30% |
240.000 USD (24,00% neto) 15% Hurdle + 9,00% extra = 24,00% neto inversor |
60.000 USD Split TradeToday: 40% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 600.000 USD ROI bruto: +60% |
420.000 USD (42,00% neto) 15% Hurdle + 27,00% extra = 42,00% neto inversor |
180.000 USD Split TradeToday: 40% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 1.000.000 USD ROI bruto: +100% |
660.000 USD (66,00% neto) 15% Hurdle + 51,00% extra = 66,00% neto inversor |
340.000 USD Split TradeToday: 40% sobre exceso del 15% |
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 600.000 USD ROI bruto: +30% |
495.000 USD (24,75% neto) 15% Hurdle + 9,75% extra = 24,75% neto inversor |
105.000 USD Split TradeToday: 35% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 1.200.000 USD ROI bruto: +60% |
885.000 USD (44,25% neto) 15% Hurdle + 29,25% extra = 44,25% neto inversor |
315.000 USD Split TradeToday: 35% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 2.000.000 USD ROI bruto: +100% |
1.405.000 USD (70,25% neto) 15% Hurdle + 55,25% extra = 70,25% neto inversor |
595.000 USD Split TradeToday: 35% sobre exceso del 15% |
| Escenario | Rent. | Resultado | Inversor neto total USD + % neto | TradeToday |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 900.000 USD ROI bruto: +30% |
765.000 USD (25,50% neto) 15% Hurdle + 10,50% extra = 25,50% neto inversor |
135.000 USD Split TradeToday: 30% sobre exceso del 15% |
| Base | +60% | 1.800.000 USD ROI bruto: +60% |
1.395.000 USD (46,50% neto) 15% Hurdle + 31,50% extra = 46,50% neto inversor |
405.000 USD Split TradeToday: 30% sobre exceso del 15% |
| Fuerte | +100% | 3.000.000 USD ROI bruto: +100% |
2.235.000 USD (74,50% neto) 15% Hurdle + 59,50% extra = 74,50% neto inversor |
765.000 USD Split TradeToday: 30% sobre exceso del 15% |
El gráfico resume, para el ticket seleccionado, cómo evoluciona la rentabilidad neta del inversor y qué parte del retorno bruto pasaría a corresponder a TradeToday una vez superado el Hurdle.
Nota de transparencia: los importes son orientativos y dependen de escenarios hipotéticos. No son promesa de rentabilidad ni garantía de resultados futuros. El Hurdle Rate del 15% está incorporado en el cálculo del beneficio del inversor y no existe fee mensual.
El inversor no debe mirar solo la rentabilidad bruta del programa. La decisión correcta es entender cuánto beneficio queda después de impuestos según su país, si invierte como persona física o mediante sociedad, y cómo se documenta el cobro.
Selección breve de valoraciones históricas de clientes sobre confianza, profesionalidad, cercanía y gestión del riesgo.
Referencias visuales de etapas anteriores: plataformas públicas, estadísticas visibles y evaluaciones superadas. Se prioriza la parte gráfica para facilitar una lectura rápida.
Referencia visual del perfil histórico en ZuluTrade.
Resumen visual de métricas agregadas en Myfxbook.
Desglose operativo histórico y estadísticas avanzadas.
Distribución histórica mensual de resultados.
Histórico público de retornos y tabla anual/mensual.
Certificación de evaluación superada en FTMO.
Certificación de evaluación superada en Funding Pips.
Certificación de evaluación superada en MyForexFunds.
Acreditación visual de etapa funded en The5ers.
Las entrevistas públicas y sus transcripciones ayudan a reconstruir la evolución profesional de Alejandro Valverde: desde los primeros años de formación, pasando por la etapa de copy trading y track records públicos, hasta la especialización en Small Caps y la evolución hacia una estructura más institucional.
Síntesis construida a partir de las entrevistas y transcripciones aportadas para contextualizar el proyecto actual.
Empieza a estudiar trading desde una perspectiva autodidacta. Son los años de descubrimiento: primeras lecturas, primeras cuentas y la construcción de una base que despierta un interés cada vez más sólido por los mercados.
El trading pasa a ocupar el centro del proyecto profesional. Se profundiza en la formación técnica —incluida la etapa con FXLogos— y se consolida una estructura de trabajo más ordenada en torno a ejecución, gestión monetaria y control del riesgo.
Llega la etapa de mayor visibilidad en ecosistemas como Darwinex, eToro y ZuluTrade. Se construyen track records públicos, aumenta la tracción con inversores y se gana reconocimiento como trader dentro del entorno de copy trading y capital de terceros.
Es una fase de exigencia real: drawdowns, presión operativa y necesidad de reajustar hábitos, ejecución y estructura mental. De este periodo salen mejoras importantes en la gestión del riesgo, la selección de setups y la madurez con la que se aborda el mercado.
Se produce la transición hacia una operativa centrada en Small Caps USA. El enfoque se redefine alrededor de la especialización, la ejecución táctica, la capacidad limitada y la preservación del edge como base de un modelo más sólido y más escalable.
Es la etapa en la que se escala el negocio en Small Caps USA y, a finales de año, llega el fichaje para el fondo como parte del salto hacia un entorno más institucional.
La etapa actual se centra en consolidar TradeToday Small Caps Program y la función como Hedge Funds Manager de Atlantis Caps, manteniendo una propuesta de capacidad controlada, 0% fee mensual, Hurdle Rate del 15% y High Water Mark.
Recorre los primeros años del proyecto: cómo nace el interés por el trading, la evolución desde el estudio autodidacta hasta la profesionalización y el arranque de la etapa pública del trader.
Se centra en la parte menos visible del oficio: la importancia de la práctica deliberada, la creación de una metodología propia y el peso real de la gestión frente a la simple búsqueda de entradas.
Aterriza cuestiones prácticas para cualquier inversor o trader: qué tamaño de cuenta es razonable, cómo debe interpretarse el drawdown y por qué la consistencia depende de gestionar bien el riesgo.
Refuerza la dimensión humana del recorrido: los años complicados, la necesidad de corregir errores, la construcción de resiliencia y el paso de una visión centrada en el dinero a otra centrada en el proceso.
Cierra el recorrido con la etapa más reciente: el paso de Forex y capital de terceros a una operativa especializada en Small Caps USA, con meses de alto rendimiento, capacidad limitada y un modelo orientado a preservar el edge.
Lidera el desarrollo y la dirección de Small Caps Program, supervisando la operativa, la gestión del riesgo, la capacidad total del programa y la relación con inversores.
El enfoque del proyecto está construido sobre una idea simple: preservar el edge operativo mediante una capacidad limitada, una ejecución cuidada y una comunicación clara de métricas, riesgo y estructura económica.
El proceso de acceso está pensado para ser claro, privado y ordenado. El objetivo es validar encaje, confirmar estructura y abrir la relación con un marco operativo bien definido desde el principio.
El inversor comparte interés, ticket aproximado y contexto general.
Se revisan horizonte, experiencia, expectativas y tolerancia al riesgo.
Se explican Hurdle, High Water Mark, split por ticket y capacidad disponible.
Se define la estructura de Master Account, documentación y circuito de depósito.
Se asigna el ticket final y comienza el seguimiento con control de riesgo y reporting.
La relación se mantiene con métricas, lectura operativa y control constante del capital.
Porque el programa puede admitir más capital siempre que se preserve la calidad de ejecución. El límite de 3M USD mantiene el enfoque selectivo sin convertir la operativa en un producto masivo.
El primer 15% bruto anual es siempre íntegro para el inversor. Solo a partir de ahí se aplica el split de la parte adicional, que varía según el ticket: 70/30, 65/35, 50/50, 40/60, 35/65 y 30/70 (TradeToday / Inversor).
Es un umbral del 15% bruto anual. El inversor retiene el 100% de esa primera rentabilidad antes de aplicar cualquier split de performance.
TradeToday solo cobra sobre beneficio nuevo. Si la cuenta cae, primero debe recuperar el máximo histórico anterior.
No. Es un límite operativo y protocolo de gestión de riesgo, no una garantía de pérdida máxima.
No. Los escenarios son hipotéticos y orientativos. No constituyen una promesa de rentabilidad ni garantía de resultados futuros.
El onboarding, el depósito y la operativa se canalizan a través de Zimtra, dentro de una estructura de Master Account diseñada para centralizar ejecución, control de riesgo, reporting y asignación operativa.
No es el planteamiento operativo del programa. La estructura está pensada para que el capital se gestione desde la plataforma, con proceso de onboarding, cuenta asignada y seguimiento documentado.
Solo cuando existe beneficio nuevo, después de respetar el Hurdle Rate aplicable y el High Water Mark. Si la cuenta no supera el máximo anterior, no se genera performance fee.
El seguimiento se enfoca en métricas relevantes: evolución del capital, drawdown, resultado neto, comportamiento del portfolio, capacidad utilizada y lectura operativa del periodo.
Sí. La capacidad máxima es una referencia superior. Si la liquidez, la ejecución o la calidad del edge lo aconsejan, el programa puede limitar o pausar nuevas entradas antes de alcanzar ese nivel.
No. La estructura es 0% fee mensual. TradeToday solo participa en el beneficio que exceda el Hurdle Rate del 15% bruto anual y siempre respetando High Water Mark.
Se activa el protocolo anti-pérdida por fases. En -10% se reduce el riesgo por operación y se congela temporalmente el compounding. En -20% la cuenta entra en modo defensivo, con riesgo al 50% y posibilidad de pausa operativa.
No. La lógica del protocolo es precisamente evitar decisiones emocionales. Si se alcanzan los umbrales de drawdown, el riesgo se reduce según reglas predefinidas y no se aumenta para “recuperar rápido”.
Si tras activar la fase defensiva al -20% el sistema encadena 3 operaciones perdedoras adicionales, la operativa con capital externo se detiene durante 48–72 horas hábiles como mínimo y queda sujeta a revisión cuantitativa.
Solo después de que la revisión confirme que el comportamiento del portfolio, la liquidez, el slippage y la ejecución han vuelto a parámetros aceptables. El objetivo es recuperar exposición de forma progresiva, no forzada.
El programa está diseñado para inversores que entienden estrategias activas, volatilidad y evaluación con horizonte razonable.
Solicitar acceso al programaLa información contenida en esta página tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión, oferta pública, captación regulada ni garantía de resultados futuros. El trading en mercados financieros implica riesgo de pérdida, incluyendo la posible pérdida parcial o total del capital asignado. Los resultados históricos, métricas de drawdown y escenarios estimados no aseguran resultados futuros. El límite operativo de drawdown del -30% debe entenderse como un protocolo interno de gestión de riesgo, no como una garantía de pérdida máxima. La participación está sujeta a revisión previa del perfil del inversor, adecuación, disponibilidad de capacidad y condiciones específicas acordadas entre las partes.
